Les prévisions financières ou le calendrier de paiements déclenchent la mise à jour du cashflow et l’envoi d’alertes en cas de besoin (découvert possible, opportunité d’investissement, etc.).
Tous les mouvements financiers, y compris les factures émises, les paiements reçus, les dépenses programmées et les estimations de ventes, sont centralisés dans le système.
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Le système consolide automatiquement la position de trésorerie, calcule les besoins en liquidités à court et moyen terme et génère des rapports pour piloter la trésorerie au quotidien.
L’équipe financière valide la santé de la trésorerie, effectue des ajustements (décisions de financement, planification de dépenses, etc.) et confirme la fiabilité du plan de trésorerie.
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Au fil des retours et de l’évolution des données, l’outil affine ses prévisions et ses algorithmes d’analyse, améliorant la précision du suivi et la prédiction du cashflow.
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La gestion de la trésorerie est cruciale pour assurer la stabilité financière et éviter les imprévus. En automatisant la collecte et l’analyse des données, vous gagnez du temps et pouvez réagir rapidement aux fluctuations de trésorerie.
Une meilleure visibilité sur l’état de la trésorerie, une planification plus efficace des dépenses et encaissements, et la capacité d’anticiper et de gérer les fluctuations de cashflow en temps réel.
Planifiez un appel avec un membre de notre équipe pour découvrir comment implanter ce type de playbook dans votre organisation.
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